万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3587元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (51 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-09-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-09-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-09-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-09-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-09-03 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-02 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-09-01 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-31 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-28 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-27 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-08-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-08-25 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-24 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-21 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-08-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-08-19 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-18 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-08-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-14 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-10 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-04 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-31 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-29 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-28 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-24 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |