万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3587元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (51 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023481 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 1.60亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023481 | 023482 |
| 子基金份额 | 2,273.97万 份 (2026-06-30) | 1.38亿 份 (2026-06-30) |