万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2892元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (84 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700) |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-16 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-15 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-06 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-02 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-25 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |