万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3299元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.34% (72 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700) |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.72亿 | 91.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,254.20万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 171.24万 | 0.58% |
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