万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3281元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.39% (70 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-21 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-20 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-15 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-14 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-13 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-09 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-08 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-07 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-03 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-01 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-31 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-30 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-24 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-10 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-02 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-02-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-25 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-24 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-02-13 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-02-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-11 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-09 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-02-06 | 1.3648元 | 1.3648元 |