万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3787元 (2025-12-19) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率37.87% (26 / 1313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-18 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-16 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-15 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-11 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-10 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-08 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-05 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-04 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-01 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-11-27 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-26 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-25 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-11-24 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-21 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-11-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-11-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-17 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-11-14 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-11-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-11-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-11 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-11-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-07 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-11-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-11-05 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-11-04 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-11-03 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-10-31 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-10-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-10-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-28 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-10-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-24 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-10-22 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-10-21 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2025-10-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-10-17 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-10-16 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-10-15 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-10-14 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-10-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |