万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
(023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模3,010.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.3418元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.78% (78 / 1445)
相关基金: 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700)
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A.(023481) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元3,010.49万2,293.01万元--
2025-12-311.30元2,953.43万2,272.40万元--
2025-09-301.64元3,454.28万2,100.00万元--
2025-06-301.24元1,194.08万966.32万元--
2025-03-20----612.75万元--

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