万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模3,454.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.2997元 (2025-12-31) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率29.97% (58 / 1327)
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A.(023481) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.64元	3,454.28万	2,100.00万元	--
2025-06-30	1.24元	1,194.08万	966.32万元	--
2025-03-20	--	--	612.75万元	--