万家中证港股通创新药ETF发起式联接A (023481.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3299元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.34% (72 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金: 万家中证港股通创新药ETF(520700) |
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 6.35% | -2.20% | -2.88% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.32% | -3.27% |
| 港股通创新药 | 8.16% | -1.41% | -2.64% | 2.42% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60% | ||
| 2025 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | 2.88% | 1.43% | 9.54% | 8.11% | 25.39% | 1.98% | 4.10% | -11.27% | -0.60% | -10.41% | 29.97% | -42.78% |
| 港股通创新药 | -1.40% | 18.27% | 9.46% | 0.78% | 11.93% | 11.36% | 27.59% | 2.01% | 4.71% | -11.69% | -0.33% | -10.19% | 72.75% | ||
| 2024 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -24.31% | 11.62% | -9.36% | -0.06% | -4.28% | -3.17% | 4.02% | 4.61% | 25.86% | -9.43% | -0.14% | -2.57% | -14.40% | ||
| 2023 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | 9.85% | 1.60% | -7.38% | 0.86% |