万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0217元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (968 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |