万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0006元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1324 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-16 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |