万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-02-13) 基金经理贺方舟成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1296 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-19 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |