万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 持仓换手率142.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (871 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-10-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |