万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0006元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1310 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,663.12万 | 93.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.22万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 6.39万 | 0.36% |
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