万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9995元 (2026-02-13) 基金经理贺方舟成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1300 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,076.92万 | 93.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 214.67万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 7.03万 | 0.21% |
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