万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0220元 (2025-12-25) 基金经理贺方舟成立以来分红再投入年化收益率2.20% (940 / 1319) |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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