万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模480.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9995元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (1403 / 1607)
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

万家中证全指公用事业ETF联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	13.33万元	0.50%	2.67万元	0.10%