万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 持仓换手率142.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (871 / 1659) |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,780.00元 | 0.50% | 556.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 13.33万元 | 0.50% | 2.67万元 | 0.10% |