万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0275元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 持仓换手率142.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (871 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证全指公用事业ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023479 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-28 | |
| 总份额 | 1,089.16万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 万家中证全指公用事业ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023479 | 023480 |
| 子基金份额 | 482.42万 份 (2026-06-30) | 606.74万 份 (2026-06-30) |