万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模2,100.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (615 / 1407)
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-30

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-30	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-21	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-25	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-06-27	关于万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-05-29	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-05-23	关于新增爱建证券为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-22	关于新增上海证券为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-05-20	关于新增东海证券为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-05-17	关于新增平安银行股份有限公司为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-08	关于新增国泰海通证券为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-06	关于新增中泰证券等机构为万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-28	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-28	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-28	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-28	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-04-28	万家基金管理有限公司万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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