万家中证全指公用事业ETF联接A
(023479.jj ) 全指公用 (半年) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模480.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0344元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 持仓换手率142.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (729 / 1641)
相关基金: 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证全指公用事业ETF联接A.(023479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证全指公用事业ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元480.10万482.42万元--
2026-03-311.06元813.43万767.38万元--
2025-12-311.00元2,100.32万2,106.85万元--
2025-09-301.00元2,480.81万2,484.29万元--
2025-05-28----6,919.40万元--

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