万家中证全指公用事业ETF联接A (023479.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模2,480.81万元 (2025-09-30) 基金净值1.0103元 (2026-01-06) 基金经理贺方舟成立以来分红再投入年化收益率1.03% (1104 / 1330)
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家中证全指公用事业ETF联接A.(023479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证全指公用事业ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	2,480.81万	2,484.29万元	--
2025-05-28	--	--	6,919.40万元	--