万家中证全指公用事业ETF联接A
(023479.jj ) 全指公用 (半年) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模813.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.0038元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率176.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1279 / 1529)
相关基金: 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接C目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620)
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万家中证全指公用事业ETF联接A(023479) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家中证全指公用事业ETF联接A.(023479) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证全指公用事业ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元813.43万767.38万元--
2025-12-311.00元2,100.32万2,106.85万元--
2025-09-301.00元2,480.81万2,484.29万元--
2025-05-28----6,919.40万元--

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