天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2517 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-10 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |