天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川汪帆基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0465元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率145.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3434 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-10-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-10-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-09-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-09-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-01 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |