天弘中证A50指数A
(023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金经理沙川汪帆基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模3,643.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率145.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (3670 / 6377)
相关基金: 主从基金: 天弘中证A50指数C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

天弘中证A50指数A(023431) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘中证A50指数A.(023431) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
天弘中证A50指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元3,643.21万3,202.82万元--
2026-03-311.07元3,109.55万2,910.20万元--
2025-12-311.11元3,983.89万3,595.25万元--
2025-09-301.12元5,174.52万4,604.49万元--
2025-05-27----2.87亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。