天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1956 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘中证A50指数 | |
| 基金主代码 | 023431 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-27 | |
| 总份额 | 3,830.60万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘中证A50指数A | 天弘中证A50指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023431 | 023432 |
| 子基金份额 | 2,910.20万 份 (2026-03-31) | 920.40万 份 (2026-03-31) |