天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (2152 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |