天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2235 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-31 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-01 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-15 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |