天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1956 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,795.12万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 3,795.12万 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.90万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 5.32万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,384.26万 | 58.11% |
| 金融业 | 524.67万 | 12.79% |
| 采矿业 | 307.61万 | 7.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.71万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.70万 | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.18万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 66.14万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.63万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.80万 | 1.07% |
| 建筑业 | 40.13万 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 17.12万 | 0.42% |
| 房地产业 | 16.18万 | 0.39% |
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