天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1265元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2235 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,122.91万 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 4,122.91万 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.01万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 6.01万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,756.25万 | 62.84% |
| 金融业 | 484.57万 | 11.05% |
| 采矿业 | 305.49万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.71万 | 2.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.73万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.53万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.55万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 50.25万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.09万 | 0.85% |
| 建筑业 | 34.76万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 14.95万 | 0.34% |
| 房地产业 | 13.01万 | 0.30% |
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