天弘中证A50指数A (023431.jj ) 中证A50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川汪帆基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0465元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率145.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3434 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A50指数C |
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天弘中证A50指数A(023431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 10.72万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |