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公告
汇添富纯债（LOF）B
(023406.jj )
申
基金经理
曾丽琼
晏建军
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2025-02-14
总资产规模
112.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8726
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.08%
(5785 / 7439)
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主从基金:
汇添富纯债（LOF）A
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.87
元
112.25万
129.28万
元
--
2026-03-31
0.86
元
112.41万
130.66万
元
--
2025-12-31
0.85
元
1.02万
1.19万
元
--
2025-09-30
0.84
元
5,018.46
5,963.00
元
--
2025-06-30
0.85
元
5,046.74
5,904.00
元
--
2025-03-31
0.84
元
4,954.05
5,904.00
元
--