汇添富纯债（LOF）B
(023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模1.02万元 (2025-12-31) 基金净值0.8602元 (2026-03-30) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6194 / 7211)
相关基金: 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富纯债（LOF）B.(023406) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富纯债（LOF）B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.85元1.02万1.19万元--
2025-09-300.84元5,018.465,963.00元--
2025-06-300.85元5,046.745,904.00元--
2025-03-310.84元4,954.055,904.00元--

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