汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曾丽琼晏建军基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8619元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6235 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.28% | 0.40% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% |
| 2025 | -- | -0.80% | 0.05% | 1.26% | 0.08% | 0.52% | -0.23% | -0.61% | -0.71% | 1.03% | 0.02% | 0.06% | 0.65% |