汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8602元 (2026-03-30) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6194 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |