汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8598元 (2026-03-27) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6194 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.73% | 97.27% | 1,447.00 | 79.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71% | 98.29% | 1,273.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.52% | 99.48% | 1,011.00 | -- | -- |