汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曾丽琼晏建军基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8630元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6330 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）(164703) |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-14 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-13 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-07 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-06 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-28 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-20 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-17 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-15 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-14 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-04-13 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-08 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-04-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-04-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-04-01 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-31 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-30 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-27 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-25 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-18 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-13 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |