汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8595元 (2026-03-26) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6204 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-25 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-03-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-20 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-18 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-03-17 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-16 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-13 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-06 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-03-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-04 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-03-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-27 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-02-26 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-02-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-02-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-02-13 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-02-11 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-02-10 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-02-09 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-02-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-02-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-02-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-02-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-02-02 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-01-29 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-01-28 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-01-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-26 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-01-22 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-01-21 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-01-20 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-01-19 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-01-16 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-01-15 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-01-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-01-13 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-12 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-01-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |