汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-25 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-21 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-08-20 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-18 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-13 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-12 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-11 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-08-07 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-08-06 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-03 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-31 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-30 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-28 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-21 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-10 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-07-08 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-22 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |