汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理曾丽琼晏建军基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8676元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6114 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）(164703) |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-30 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-06-29 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-23 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-22 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-17 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-16 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-15 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-11 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-10 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-06-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-05 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-06-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-29 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-28 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-27 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-26 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-22 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-21 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-18 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-15 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-05-14 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-13 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-05-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-07 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-06 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-04-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-28 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-04-24 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-04-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-04-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-21 | 0.8631元 | 0.8631元 |