汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8598元 (2026-03-27) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6194 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
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汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |