汇添富纯债（LOF）B(023406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 160.39万元 | 0.30% | 53.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 160.39万元 | 0.30% | 53.46万元 | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 368.16万元 | 0.30% | 122.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 368.16万元 | 0.30% | 122.72万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |