汇添富纯债（LOF）B (023406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8511元 (2025-12-29) 基金经理曾丽琼晏建军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6599 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纯债（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富纯债（LOF）B(023406) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 汇添富纯债（LOF） | |
| 基金主代码 | 164703 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-07 | |
| 总份额 | 9.24亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-12-02 | |
| 子基金简称 | 汇添富纯债（LOF）A | 汇添富纯债（LOF）B |
| 子基金场内简称 | 汇添富纯债LOF | |
| 子基金代码 | 164703 | 023406 |
| 子基金份额 | 9.24亿 份 (2025-09-30) | 5,963.00 份 (2025-09-30) |