天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6310 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
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天弘合利债券发起E(023391) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.08% | 99.92% | 62.00 | 1,711.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 70.00 | 1,542.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 54.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 28.00 | -- | -- |