天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6363 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
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天弘合利债券发起E(023391) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-12 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-03-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-01-27 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 64 | 2022-07-07 | 天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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