天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0741元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6351 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
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天弘合利债券发起E(023391) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.014 元 | 1.12万 | 157.18元 | 1.30% | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |