估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘合利债券发起E
(023391.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
刘嗣兴
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-27
总资产规模
2,026.20
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0731
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(6363 / 7282)
相关基金:
主从基金:
天弘合利债券发起(015333)
、
天弘合利债券发起C
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天弘合利债券发起E(023391) - 历史资产组合