天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6363 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
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天弘合利债券发起E(023391) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 天弘合利债券发起 | ||
| 基金主代码 | 015333 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-07-14 | ||
| 总份额 | 10.01亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略、银行存款、同业存单投资策略、衍生产品投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘合利债券发起A | 天弘合利债券发起C | 天弘合利债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 015333 | 015334 | 023391 |
| 子基金份额 | 10.00亿 份 (2026-03-31) | 67.69万 份 (2026-03-31) | 1,894.00 份 (2026-03-31) |