天弘合利债券发起E (023391.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6306 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘合利债券发起(015333) 、天弘合利债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘合利债券发起E(023391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0781元 | 1.0921元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.0921元 |
| 2026-06-26 | 1.0778元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.0916元 |
| 2026-06-24 | 1.0772元 | 1.0912元 |
| 2026-06-23 | 1.0770元 | 1.0910元 |
| 2026-06-22 | 1.0773元 | 1.0913元 |
| 2026-06-18 | 1.0773元 | 1.0913元 |
| 2026-06-17 | 1.0770元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.0765元 | 1.0905元 |
| 2026-06-15 | 1.0762元 | 1.0902元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.0900元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.0901元 |
| 2026-06-10 | 1.0768元 | 1.0908元 |
| 2026-06-09 | 1.0773元 | 1.0913元 |
| 2026-06-08 | 1.0779元 | 1.0919元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0923元 |
| 2026-06-04 | 1.0784元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0781元 | 1.0921元 |
| 2026-06-02 | 1.0780元 | 1.0920元 |
| 2026-06-01 | 1.0778元 | 1.0918元 |
| 2026-05-29 | 1.0774元 | 1.0914元 |
| 2026-05-28 | 1.0771元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0903元 |
| 2026-05-25 | 1.0759元 | 1.0899元 |
| 2026-05-22 | 1.0756元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0755元 | 1.0895元 |
| 2026-05-20 | 1.0754元 | 1.0894元 |
| 2026-05-19 | 1.0751元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 1.0747元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0880元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0876元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0871元 |
| 2026-05-07 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.0871元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-04-28 | 1.0729元 | 1.0869元 |
| 2026-04-27 | 1.0727元 | 1.0867元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0869元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0872元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0870元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0867元 |
| 2026-04-17 | 1.0725元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.0862元 |