华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9623元 (2026-01-09) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (7189 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-18 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-16 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-12 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-11 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-12-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-04 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-01 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-21 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-19 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-04 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-03 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-10-31 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-10-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |