华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9623元 (2026-03-18) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (7195 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-02-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-02-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-02-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-02-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-02-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-02-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-01-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-01-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-16 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-01-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-01-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |