华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9599元 (2026-03-19) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (7196 / 7205) |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 81.43% | 18.57% | 539.00 | 14.03万元 | -- |