华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9596元 (2026-03-17) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (7194 / 7204) |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.18% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.29% | -0.87% | 1.00% | -0.69% | -1.13% | -1.60% | 0.85% | -1.43% | -0.84% | -4.38% |