估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰保兴开元3个月持有债券发起C
(023318.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-08
总资产规模
2.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9657
元
(
2026-01-15
)
基金经理
陈祺伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.43%
(7190 / 7203)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起A
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 基金投资策略和运作
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