华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9672元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (7300 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起(023317) |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-07 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-29 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-14 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-02 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |