华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9688元 (2026-01-16) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (7167 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 96.11% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 96.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 719.54万 | 2.95% |
| 3 | 其他资产 | 231.61万 | 0.95% |
加载中......