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净值&收盘价
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公告
华泰保兴开元3个月持有债券发起C
(023318.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
陈祺伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-08
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9702
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.66%
(7286 / 7297)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起(023317)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史资产组合