华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9627元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7368 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起(023317) |
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-14 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-08 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-23 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-08 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-14 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-13 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |