华泰保兴开元3个月持有债券发起C
(023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模1.18亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7288 / 7298)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴开元3个月持有债券发起(023317)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴开元3个月持有债券发起C.(023318) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴开元3个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.96元1.18亿1.23亿元--
2025-12-310.96元1.72亿1.80亿元--
2025-09-300.97元2.13亿2.20亿元--
2025-06-301.00元5.91亿5.88亿元--

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