华泰保兴开元3个月持有债券发起C (023318.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-08总资产规模1.72亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9623元 (2026-03-18) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (7195 / 7205)
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰保兴开元3个月持有债券发起C.(023318) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴开元3个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.96元	1.72亿	1.80亿元	--
2025-09-30	0.97元	2.13亿	2.20亿元	--
2025-06-30	1.00元	5.91亿	5.88亿元	--