合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,074.35万 | 1,057.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5,700.77万 | 5,620.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,728.68万 | 3,685.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 302.76万 | 301.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 597.63万 | 595.31万元 | -- |
| 2025-03-12 | -- | -- | 2.02亿元 | -- |