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公告
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268.jj )
合煦智远基金管理有限公司
申
基金经理
韩会永
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-14
总资产规模
5,700.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0152
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(7067 / 9180)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
5,700.77万
5,620.95万
元
--
2025-12-31
1.01
元
3,728.68万
3,685.93万
元
--
2025-09-30
1.00
元
302.76万
301.62万
元
--
2025-06-30
1.00
元
597.63万
595.31万
元
--
2025-03-12
--
--
2.02亿
元
--