合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 (023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理韩会永基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1,074.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0181元 (2026-10-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6063 / 9491)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.11%，回撤时间段为：【2025-07-01 至 2025-07-25】，最大回撤耗时24天，修复最大回撤耗时1个月8天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时24天，回撤时间段为：【2025-07-01 至 2025-07-25】。最后更新于：2026-09-11。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年