合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 (023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理韩会永基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模5,700.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.0152元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (7067 / 9180)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模