合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 (023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理韩会永基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1,074.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-08-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6633 / 9372)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	561.00	6.65万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	201.00	2.97万元	--