合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 (023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模3,728.68万元 (2025-12-31) 基金净值1.0129元 (2026-02-13) 基金经理韩会永管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6956 / 9075)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-06

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数据起始于2020年。

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-06	--	0.20%	--	0.05%
2025-06-30	6.40万元	0.20%	1.60万元	0.05%