合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 (023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理韩会永基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模5,700.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (7249 / 9147)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史分红派息及拆分数据列表

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