合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模3,728.68万 (2025-12-31) 基金净值1.0129 (2026-02-13) 基金经理韩会永管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6960 / 9078)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.04%--------------------0.13%
2025------0.14%0.12%0.06%-0.08%0.07%--0.43%0.15%0.20%--