合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申
基金经理韩会永基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1,074.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0181元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (5973 / 9492)
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.08%0.09%0.08%0.03%0.06%0.06%0.06%0.07%0.03%----0.64%
2025----0.06%0.14%0.12%0.06%-0.08%0.07%--0.43%0.15%0.20%1.15%