宏利悦利利率债A(023258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |