宏利悦利利率债A (023258.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模37.17亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-16) 基金经理余罗畅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6542 / 7182)
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宏利悦利利率债A(023258) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利悦利利率债A.(023258) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利悦利利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	37.17亿	36.96亿元	--
2025-06-30	1.01元	29.01亿	28.80亿元	--
2025-03-19	--	--	59.66亿元	--