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公告
宏利悦利利率债A
(023258.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
余罗畅
沈乔旸
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
27.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0168
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.53%
(6366 / 7262)
相关基金:
主从基金:
宏利悦利利率债C
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宏利悦利利率债A(023258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
27.76亿
27.37亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
59.66亿
59.12亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
37.17亿
36.96亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
29.01亿
28.80亿
元
--
2025-03-19
--
--
59.66亿
元
--